Ivanhoe Mines’ın derecelendirmesi ’beklenenden önemli ölçüde zayıf güncelleme’ sonrası düşürüldü
Investing.com – Scotiabank analistleri Perşembe günü yayınladıkları notta Ivanhoe Mines (OTC:IVPAF) şirketinin derecelendirmesini, “şirketin DRC’deki amiral gemisi Kamoa-Kakula Cu kompleksine ilişkin beklenenden önemli ölçüde zayıf güncelleme” nedeniyle Sektör Performansı Aşan’dan Sektör Performansına düşürdü.
Derecelendirme düşüşünün temel nedeni, Kakula’daki son sismik aktivitenin “madencilik faaliyetlerinden kaynaklandığını” gösteren ön jeoteknik bulgular sonrasında “gelecekteki operasyonel görünüme ilişkin önemli belirsizlik”.
Ivanhoe Mines kısa vadeli bir maden planı uygulamaya koymuş olsa da, bu plan “2025 için önemli ölçüde zayıf Cu rehberliği içeriyor: 370-420kt (önceki 520-580kt ve bizim 440kt tahminimize karşı).”
Daha kritik olarak, Scotiabank (TSX:BNS) “kompleksteki orta ve uzun vadeli maden planının gözden geçirmeye alındığını” belirtiyor.
Genel olarak, analistler “tenör nedeniyle hala çok ekonomik olan, ancak muhtemelen daha düşük madencilik oranları, daha düşük rezervler ve daha yüksek maliyetlere dayalı gelecekteki revize edilmiş LOM işletme planı (Kakula dahil) öngörüyorlar”.
Kalan önemli belirsizlik göz önüne alındığında, Scotiabank kurumsal %10 NAVPS’sini “hisse başına 2,02 Kanada doları veya önemli ölçüde zayıf görünüm nedeniyle %19 oranında” düşürdü. Varlık düzeyindeki Kamoa-Kakula %10 NAVPS’leri %27 azaldı.
Bu revize beklentiler sonucunda, Scotiabank Ivanhoe Mines için 12 aylık hedef fiyatını önceki 16,00 Kanada doları hedefine kıyasla hisse başına 12,00 Kanada dolarına düşürdü.
Yeni hedefin “%10 NAVPS tahminimizin 1,4 katına (önceki 1,5 kata karşı)” dayandığı belirtildi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
